有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 27,946,158,080 | 27,946,158,080 | 10,720 | 10,720 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 31,588,404,244 | 31,588,404,244 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 31,612,123,675 | 31,612,123,675 | 10,862 | 10,862 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 28,489,916,074 | 28,489,916,074 | 10,680 | 10,680 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 29,305,810,861 | 29,305,810,861 | 12,276 | 12,276 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 30,094,696,745 | 30,094,696,745 | 12,081 | 12,081 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 32,359,119,133 | 32,359,119,133 | 12,548 | 12,548 |
| 2022年 7月末日 | 30,743,346,079 | ― | 12,239 | ― | |
| 8月末日 | 31,056,393,273 | ― | 12,223 | ― | |
| 9月末日 | 30,357,794,897 | ― | 11,847 | ― | |
| 10月末日 | 31,105,043,782 | ― | 12,110 | ― | |
| 11月末日 | 31,007,204,267 | ― | 12,116 | ― | |
| 12月末日 | 30,289,315,949 | ― | 11,810 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 30,811,443,138 | ― | 11,955 | ― | |
| 2月末日 | 30,900,705,998 | ― | 11,982 | ― | |
| 3月末日 | 31,065,911,684 | ― | 12,032 | ― | |
| 4月末日 | 31,411,002,854 | ― | 12,144 | ― | |
| 5月末日 | 31,879,880,032 | ― | 12,343 | ― | |
| 6月末日 | 32,607,235,132 | ― | 12,646 | ― | |
| 7月末日 | 32,614,819,076 | ― | 12,660 | ― | |
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