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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/10/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
第3期計算期間末	(平成28年 7月11日)	30,311,407,780	30,311,407,780	10,121	10,121
	平成27年 7月末日	28,694,013,452	―	10,979	―
	8月末日	28,861,259,035	―	10,682	―
	9月末日	29,047,674,064	―	10,513	―
	10月末日	30,069,337,631	―	10,778	―
	11月末日	30,353,095,064	―	10,791	―
	12月末日	30,239,798,426	―	10,606	―
	平成28年 1月末日	30,106,735,348	―	10,376	―
	2月末日	30,235,474,368	―	10,256	―
	3月末日	31,012,637,350	―	10,386	―
	4月末日	31,151,681,029	―	10,394	―
	5月末日	31,096,880,558	―	10,364	―
	6月末日	30,324,163,364	―	10,114	―
	7月末日	30,792,963,843	―	10,293	―

開示資料

決算

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