有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,512,247,012	98.00
	内 日本	10,512,247,012	98.00
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,027,798	2.00
純資産総額		10,727,284,814	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		450,321,379	98.54
	内 日本	450,321,379	98.54
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,656,134	1.46
純資産総額		456,987,517	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」
(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,964,595,650	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,032,052	△0.01
合計(純資産総額)		10,962,563,598	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」
(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,382,218	0.22
投資証券	アメリカ	7,358,060,019	67.10
	カナダ	526,965,521	4.80
	メキシコ	33,656,649	0.30
	イタリア	76,347,022	0.69
	フランス	625,647,428	5.70
	オランダ	521,803,804	4.75
	ベルギー	194,465,493	1.77
	イギリス	305,984,467	2.79
	オーストラリア	887,975,776	8.09
	シンガポール	137,796,292	1.25
	小計	10,668,702,471	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		271,473,517	2.47
合計(純資産総額)		10,964,558,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,999,940	19.97
	内 日本	9,999,940	19.97
地方債証券		30,237,156	60.39
	内 日本	30,237,156	60.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,833,762	19.64
純資産総額		50,070,858	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。