有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		118,796,747,192	98.46
	内 日本	118,796,747,192	98.46
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,858,083,058	1.54
純資産総額		120,654,840,258	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		928,168,172	98.34
	内 日本	928,168,172	98.34
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,673,228	1.66
純資産総額		943,851,408	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,099,405	78.12
	内 日本	39,099,405	78.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,953,399	21.88
純資産総額		50,052,804	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。