有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		83,254,975,349	99.34
	内 日本	83,254,975,349	99.34
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		552,958,548	0.66
純資産総額		83,807,943,903	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,195,355,823	99.36
	内 日本	1,195,355,823	99.36
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,713,598	0.64
純資産総額		1,203,079,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		18,032,716	36.03
	内 日本	18,032,716	36.03
特殊債券		8,005,366	16.00
	内 日本	8,005,366	16.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,006,140	47.97
純資産総額		50,044,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。