有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,872,404,182	99.63
	内 日本	71,872,404,182	99.63
親投資信託受益証券		10,048	0.00
	内 日本	10,048	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,407,623	0.37
純資産総額		72,135,821,853	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,150,027,790	99.35
	内 日本	1,150,027,790	99.35
親投資信託受益証券		10,048	0.00
	内 日本	10,048	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,544,468	0.65
純資産総額		1,157,582,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		34,891,960	69.54
	内 日本	34,891,960	69.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,284,567	30.46
純資産総額		50,176,527	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。