有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,773,773,159	98.31
	内 日本	11,773,773,159	98.31
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,794,928	1.69
純資産総額		11,976,578,101	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		402,951,456	98.55
	内 日本	402,951,456	98.55
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,920,664	1.45
純資産総額		408,882,134	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」
(平成28年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,535,001,358	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,447,403	△0.02
合計(純資産総額)		12,531,553,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」
(平成28年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,760,399,220	69.88
	カナダ	751,777,764	5.99
	メキシコ	155,149,176	1.23
	ドイツ	108,954,999	0.86
	フランス	894,616,433	7.13
	オランダ	370,049,951	2.95
	スペイン	51,610,397	0.41
	ベルギー	310,597,864	2.47
	イギリス	104,998,054	0.83
	オーストラリア	608,007,528	4.85
	香港	126,244,125	1.00
	シンガポール	216,881,152	1.73
	小計	12,459,286,663	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,971,599	0.60
合計(純資産総額)		12,535,258,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,217,661	80.34
	内 日本	40,217,661	80.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,843,580	19.66
純資産総額		50,061,241	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。