有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/04/27)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		72,083,379,271	99.32
	内 日本	72,083,379,271	99.32
親投資信託受益証券		10,082	0.00
	内 日本	10,082	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		496,556,144	0.68
純資産総額		72,579,945,497	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,270,902,250	99.51
	内 日本	1,270,902,250	99.51
親投資信託受益証券		10,082	0.00
	内 日本	10,082	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,232,317	0.49
純資産総額		1,277,144,649	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,954,882	59.56
	内 日本	29,954,882	59.56
特殊債券		3,984,252	7.92
	内 日本	3,984,252	7.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,351,706	32.51
純資産総額		50,290,840	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。