有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		117,933,206,575	98.74
	内 日本	117,933,206,575	98.74
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,501,440,468	1.26
純資産総額		119,434,657,051	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,081,053,622	98.82
	内 日本	1,081,053,622	98.82
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,865,488	1.18
純資産総額		1,093,929,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	70.14
	内 日本	35,106,800	70.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,947,301	29.86
純資産総額		50,054,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。