有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		73,896,697,155	98.54
	内 日本	73,896,697,155	98.54
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,096,028,883	1.46
純資産総額		74,992,736,040	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		893,128,269	98.64
	内 日本	893,128,269	98.64
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,308,856	1.36
純資産総額		905,447,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,000,910	27.98
	内 日本	14,000,910	27.98
地方債証券		33,049,175	66.06
	内 日本	33,049,175	66.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,981,605	5.96
純資産総額		50,031,690	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。