有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		92,835,009,302	98.21
	内 日本	92,835,009,302	98.21
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,689,865,836	1.79
純資産総額		94,524,885,144	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,130,785,570	98.85
	内 日本	1,130,785,570	98.85
親投資信託受益証券		10,006	0.00
	内 日本	10,006	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,093,862	1.14
純資産総額		1,143,889,438	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,105,636	60.16
	内 日本	30,105,636	60.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,939,279	39.84
純資産総額		50,044,915	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。