有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,081,379,354	97.93
	内 日本	16,081,379,354	97.93
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		339,713,014	2.07
純資産総額		16,421,102,376	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		574,038,581	101.62
	内 日本	574,038,581	101.62
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,163,545	△1.62
純資産総額		564,885,044	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」
(2015年 5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,666,074,606	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,064,086	△0.02
合計(純資産総額)		16,662,010,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」
(2015年 5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	11,028,987,196	66.17
	カナダ	1,029,574,262	6.17
	メキシコ	209,051,868	1.25
	ドイツ	135,168,454	0.81
	フランス	1,297,598,130	7.78
	オランダ	596,554,418	3.57
	ベルギー	306,883,192	1.84
	イギリス	482,955,747	2.89
	オーストラリア	1,235,459,709	7.41
	シンガポール	203,033,332	1.21
	小計	16,525,266,308	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,650,904	0.84
合計(純資産総額)		16,665,917,212	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

「ニッセイマネーストック マザーファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,222,612	80.32
	内 日本	40,222,612	80.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,857,197	19.68
純資産総額		50,079,809	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。