有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		67,952,121,238	99.00
	内 日本	67,952,121,238	99.00
親投資信託受益証券		10,021	0.00
	内 日本	10,021	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		683,971,222	1.00
純資産総額		68,636,102,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,020,937,608	99.37
	内 日本	1,020,937,608	99.37
親投資信託受益証券		10,021	0.00
	内 日本	10,021	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,502,201	0.63
純資産総額		1,027,449,830	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		41,953,462	83.76
	内 日本	41,953,462	83.76
特殊債券		5,001,975	9.99
	内 日本	5,001,975	9.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,131,214	6.25
純資産総額		50,086,651	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。