有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		81,193,386,859	98.12
	内 日本	81,193,386,859	98.12
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,555,688,827	1.88
純資産総額		82,749,085,690	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		976,701,200	99.03
	内 日本	976,701,200	99.03
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,596,409	0.97
純資産総額		986,307,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,008,722	27.99
	内 日本	14,008,722	27.99
地方債証券		32,088,290	64.12
	内 日本	32,088,290	64.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,944,624	7.88
純資産総額		50,041,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。