有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/26-2024/04/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		78,956,499,406	99.35
	内 日本	78,956,499,406	99.35
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		517,554,211	0.65
純資産総額		79,474,063,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,023,142,192	99.53
	内 日本	1,023,142,192	99.53
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,862,853	0.47
純資産総額		1,028,015,047	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		23,023,206	46.01
	内 日本	23,023,206	46.01
特殊債券		14,035,812	28.05
	内 日本	14,035,812	28.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,981,089	25.94
純資産総額		50,040,107	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。