有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,133,218,765	96.24
	内 日本	4,133,218,765	96.24
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,401,160	3.76
純資産総額		4,294,629,928	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		287,558,963	94.08
	内 日本	287,558,963	94.08
親投資信託受益証券		10,003	0.00
	内 日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,085,665	5.92
純資産総額		305,654,631	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」
(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,421,915,280	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,093,554	△0.02
合計(純資産総額)		4,420,821,726	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド」
(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,032,990,201	68.58
	カナダ	217,241,273	4.91
	フランス	251,352,844	5.68
	オランダ	222,654,294	5.03
	ベルギー	25,106,563	0.56
	イギリス	117,629,748	2.66
	オーストラリア	403,780,448	9.13
	香港	10,532,574	0.23
	シンガポール	70,657,354	1.59
	小計	4,351,945,260	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		70,031,331	1.58
合計(純資産総額)		4,421,976,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネーストック マザーファンド」

		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,997,916	79.88
	内 日本	39,997,916	79.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,073,848	20.12
純資産総額		50,071,764	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。