有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		118,050,784,544	99.83
	内 日本	118,050,784,544	99.83
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,253,718	0.17
純資産総額		118,254,048,269	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,148,505,812	98.55
	内 日本	1,148,505,812	98.55
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,908,353	1.45
純資産総額		1,165,424,172	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,103,935	70.14
	内 日本	35,103,935	70.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,945,769	29.86
純資産総額		50,049,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。