有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 特定1期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,119,598 |
| 投資証券 | 84,493,019 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 |
| 流動資産合計 | 85,662,637 |
| 資産合計 | 85,662,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 170,751 |
| 未払受託者報酬 | 2,580 |
| 未払委託者報酬 | 81,666 |
| その他未払費用 | 508 |
| 流動負債合計 | 255,505 |
| 負債合計 | 255,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,375,791 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,341 |
| 元本等合計 | 85,407,132 |
| 純資産合計 | 85,407,132 |
| 負債純資産合計 | 85,662,637 |
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