有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年 4月28日現在) | 特定2期 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,598 | 20,484,411 |
| 投資証券 | 84,493,019 | 975,561,281 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 | 50,045 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
| 資産合計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,751 | 2,015,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,580 | 26,720 |
| 未払委託者報酬 | 81,666 | 846,062 |
| その他未払費用 | 508 | 5,333 |
| 流動負債合計 | 255,505 | 2,893,322 |
| 負債合計 | 255,505 | 2,893,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,375,791 | 1,007,603,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,341 | △14,401,311 |
| 元本等合計 | 85,407,132 | 993,202,426 |
| 純資産合計 | 85,407,132 | 993,202,426 |
| 負債純資産合計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
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