有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年 4月26日現在) | 特定16期 (2021年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,855,845 | 1,474,094 |
| 投資証券 | 62,101,008 | 56,278,867 |
| 親投資信託受益証券 | 159,596 | 159,532 |
| 流動資産合計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
| 資産合計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,477 | 133,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,796 | 1,508 |
| 未払委託者報酬 | 56,778 | 48,014 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 346 | 294 |
| 流動負債合計 | 207,402 | 183,748 |
| 負債合計 | 207,402 | 183,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,238,634 | 66,966,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,329,587 | △9,237,580 |
| (分配準備積立金) | 2,048,736 | 1,992,393 |
| 元本等合計 | 63,909,047 | 57,728,745 |
| 純資産合計 | 63,909,047 | 57,728,745 |
| 負債純資産合計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
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