有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年 4月26日現在) | 特定20期 (2023年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560,488 | 1,296,682 |
| 投資証券 | 44,465,757 | 42,752,350 |
| 親投資信託受益証券 | 159,404 | 159,356 |
| 流動資産合計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
| 資産合計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,314 | 110,969 |
| 未払解約金 | 437,118 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,236 | 1,192 |
| 未払委託者報酬 | 39,428 | 37,901 |
| その他未払費用 | 240 | 225 |
| 流動負債合計 | 593,336 | 150,287 |
| 負債合計 | 593,336 | 150,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,657,286 | 55,484,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,064,973 | △11,426,510 |
| (分配準備積立金) | 2,131,930 | 2,241,003 |
| 元本等合計 | 45,592,313 | 44,058,101 |
| 純資産合計 | 45,592,313 | 44,058,101 |
| 負債純資産合計 | 46,185,649 | 44,208,388 |
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