有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成30年 4月26日現在) | 特定10期 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,249,170 | - |
| コール・ローン | - | 3,201,353 |
| 投資証券 | 173,143,765 | 122,260,358 |
| 親投資信託受益証券 | 159,931 | 159,883 |
| 未収入金 | 5,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
| 資産合計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,648 | 273,339 |
| 未払解約金 | 3,604,758 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,122 | 3,355 |
| 未払委託者報酬 | 162,362 | 105,971 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 1,284 | 679 |
| 流動負債合計 | 4,159,174 | 383,353 |
| 負債合計 | 4,159,174 | 383,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,824,176 | 136,669,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,930,484 | △11,431,648 |
| 元本等合計 | 178,893,692 | 125,238,241 |
| 純資産合計 | 178,893,692 | 125,238,241 |
| 負債純資産合計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
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