有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2020年 4月27日現在) | 特定14期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,308,850 | 1,612,605 |
| 投資証券 | 61,028,810 | 61,761,712 |
| 親投資信託受益証券 | 159,692 | 159,628 |
| 流動資産合計 | 62,497,352 | 63,533,945 |
| 資産合計 | 62,497,352 | 63,533,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,425 | 151,194 |
| 未払受託者報酬 | 1,886 | 1,599 |
| 未払委託者報酬 | 59,683 | 50,741 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 399 | 312 |
| 流動負債合計 | 221,396 | 203,850 |
| 負債合計 | 221,396 | 203,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,712,852 | 75,597,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,436,896 | △12,266,923 |
| 元本等合計 | 62,275,956 | 63,330,095 |
| 純資産合計 | 62,275,956 | 63,330,095 |
| 負債純資産合計 | 62,497,352 | 63,533,945 |
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