有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成28年 4月26日現在) | 特定6期 (平成28年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,109,416 | 7,177,263 |
| 投資証券 | 385,995,887 | 302,155,956 |
| 親投資信託受益証券 | 50,060 | 50,050 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
| 資産合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,029 | 651,270 |
| 未払解約金 | 4,952,306 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,325 | 8,258 |
| 未払委託者報酬 | 326,982 | 261,488 |
| その他未払費用 | 2,262 | 1,876 |
| 流動負債合計 | 6,126,904 | 922,892 |
| 負債合計 | 6,126,904 | 922,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,514,819 | 325,635,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,486,360 | △17,174,818 |
| 元本等合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
| 純資産合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
| 負債純資産合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
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