有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年10月26日現在) | 特定17期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,474,094 | 1,318,241 |
| 投資証券 | 56,278,867 | 51,687,235 |
| 親投資信託受益証券 | 159,532 | 159,468 |
| 流動資産合計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
| 資産合計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,932 | 125,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,508 | 1,387 |
| 未払委託者報酬 | 48,014 | 44,044 |
| その他未払費用 | 294 | 265 |
| 流動負債合計 | 183,748 | 171,213 |
| 負債合計 | 183,748 | 171,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,966,325 | 62,758,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,237,580 | △9,765,221 |
| (分配準備積立金) | 1,992,393 | 1,967,498 |
| 元本等合計 | 57,728,745 | 52,993,731 |
| 純資産合計 | 57,728,745 | 52,993,731 |
| 負債純資産合計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
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