有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2022年10月26日現在) | 特定19期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,135,891 | 1,560,488 |
| 投資証券 | 44,862,839 | 44,465,757 |
| 親投資信託受益証券 | 159,436 | 159,404 |
| 流動資産合計 | 46,158,166 | 46,185,649 |
| 資産合計 | 46,158,166 | 46,185,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,379 | 115,314 |
| 未払解約金 | - | 437,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,271 | 1,236 |
| 未払委託者報酬 | 40,426 | 39,428 |
| その他未払費用 | 245 | 240 |
| 流動負債合計 | 159,321 | 593,336 |
| 負債合計 | 159,321 | 593,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,689,794 | 57,657,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,690,949 | △12,064,973 |
| (分配準備積立金) | 1,976,873 | 2,131,930 |
| 元本等合計 | 45,998,845 | 45,592,313 |
| 純資産合計 | 45,998,845 | 45,592,313 |
| 負債純資産合計 | 46,158,166 | 46,185,649 |
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