有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年10月27日現在) | 特定3期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,484,411 | 23,484,267 |
| 投資証券 | 975,561,281 | 815,821,384 |
| 親投資信託受益証券 | 50,045 | 50,050 |
| 未収入金 | - | 24,070,000 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 996,095,748 | 863,425,707 |
| 資産合計 | 996,095,748 | 863,425,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,015,207 | 1,690,537 |
| 未払解約金 | - | 23,175,302 |
| 未払受託者報酬 | 26,720 | 25,537 |
| 未払委託者報酬 | 846,062 | 808,653 |
| その他未払費用 | 5,333 | 5,099 |
| 流動負債合計 | 2,893,322 | 25,705,128 |
| 負債合計 | 2,893,322 | 25,705,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,603,737 | 845,268,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,401,311 | △7,548,322 |
| 元本等合計 | 993,202,426 | 837,720,579 |
| 純資産合計 | 993,202,426 | 837,720,579 |
| 負債純資産合計 | 996,095,748 | 863,425,707 |
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