有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2020年10月26日現在) | 特定15期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,605 | 1,855,845 |
| 投資証券 | 61,761,712 | 62,101,008 |
| 親投資信託受益証券 | 159,628 | 159,596 |
| 流動資産合計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
| 資産合計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,194 | 148,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 1,796 |
| 未払委託者報酬 | 50,741 | 56,778 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 312 | 346 |
| 流動負債合計 | 203,850 | 207,402 |
| 負債合計 | 203,850 | 207,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,597,018 | 74,238,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,266,923 | △10,329,587 |
| 元本等合計 | 63,330,095 | 63,909,047 |
| 純資産合計 | 63,330,095 | 63,909,047 |
| 負債純資産合計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
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