有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年10月26日現在) | 特定5期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,109,416 |
| コール・ローン | 16,072,779 | - |
| 投資証券 | 541,437,338 | 385,995,887 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,060 |
| 未収入金 | 9,290,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
| 資産合計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,159,549 | 835,029 |
| 未払解約金 | 7,064,219 | 4,952,306 |
| 未払受託者報酬 | 14,332 | 10,325 |
| 未払委託者報酬 | 453,852 | 326,982 |
| その他未払費用 | 2,858 | 2,262 |
| 流動負債合計 | 8,694,810 | 6,126,904 |
| 負債合計 | 8,694,810 | 6,126,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,774,705 | 417,514,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,619,344 | △23,486,360 |
| 元本等合計 | 558,155,361 | 394,028,459 |
| 純資産合計 | 558,155,361 | 394,028,459 |
| 負債純資産合計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
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