有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成31年 4月26日現在) | 特定12期 (令和 1年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,038,699 | 2,688,629 |
| 投資証券 | 102,383,984 | 98,194,040 |
| 親投資信託受益証券 | 159,836 | 159,772 |
| 流動資産合計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
| 資産合計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,589 | 230,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,035 | 2,913 |
| 未払委託者報酬 | 96,012 | 92,265 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 691 | 582 |
| 流動負債合計 | 344,350 | 325,930 |
| 負債合計 | 344,350 | 325,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,294,686 | 115,082,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,056,517 | △14,365,813 |
| 元本等合計 | 110,238,169 | 100,716,511 |
| 純資産合計 | 110,238,169 | 100,716,511 |
| 負債純資産合計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
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