有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成30年10月26日現在) | 特定11期 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,201,353 | 8,038,699 |
| 投資証券 | 122,260,358 | 102,383,984 |
| 親投資信託受益証券 | 159,883 | 159,836 |
| 流動資産合計 | 125,621,594 | 110,582,519 |
| 資産合計 | 125,621,594 | 110,582,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,339 | 244,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,355 | 3,035 |
| 未払委託者報酬 | 105,971 | 96,012 |
| 未払利息 | 9 | 23 |
| その他未払費用 | 679 | 691 |
| 流動負債合計 | 383,353 | 344,350 |
| 負債合計 | 383,353 | 344,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,669,889 | 122,294,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,431,648 | △12,056,517 |
| 元本等合計 | 125,238,241 | 110,238,169 |
| 純資産合計 | 125,238,241 | 110,238,169 |
| 負債純資産合計 | 125,621,594 | 110,582,519 |
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