有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド*(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	8,479.506	9,964.38	84,493,019	9,973.31	84,568,741	98.94
日本	親投資信託 受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0012	50,020	1.0012	50,020	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド*(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	5,701.345	9,964.38	56,810,368	9,973.31	56,861,281	98.97
日本	親投資信託 受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0012	50,020	1.0012	50,020	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
*各ファンドが投資対象とする投資信託は、ファンド分割により、平成26年7月1日付でニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡに変更となっています。以下同じです。
ロ 種類別の投資比率
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.99

b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.06