有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	49,996.55	9,409.06	470,420,538	9,413.98	470,666,521	97.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0018	50,050	1.0019	50,055	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.47
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.48

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	49,048.2	9,548.39	468,331,595	9,413.98	461,738,783	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0018	50,050	1.0019	50,055	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.87
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.88