有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	7,534.87	8,303	62,562,067	8,308.08	62,600,344	97.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9986	159,628	0.9985	159,612	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
親投資信託受益証券	0.25
合計	97.79

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	26,278.91	8,196.56	215,396,736	8,308.08	218,327,361	97.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9986	189,556	0.9985	189,537	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.05