有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	32,035.95	9,335.54	299,072,948	9,343.93	299,341,730	97.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0016	50,040	1.0016	50,040	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.94

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	34,442.07	9,365.99	322,584,476	9,343.93	321,824,365	97.74
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0018	50,050	1.0016	50,040	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.76