有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	39,600.54	9,343.95	370,025,493	9,350.47	370,283,689	98.30
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0020	50,060	1.0020	50,060	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.31

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	41,882.53	9,342.9	391,304,308	9,350.47	391,621,358	98.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0020	50,060	1.0020	50,060	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.10