有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	7,980.1	7,816.29	62,374,814	7,931.57	63,294,761	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9990	159,692	0.9990	159,692	0.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.27

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	29,515.15	7,648.06	225,733,860	7,931.57	234,101,478	97.67
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9990	189,632	0.9990	189,632	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.75