有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	99,059.15	9,851.01	975,832,687	9,851.28	975,859,433	97.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0017	50,045	1.0017	50,045	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.76

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	16,985.15	9,807.9	166,588,672	9,851.28	167,325,488	97.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	49,961	1.0017	50,045	1.0017	50,045	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.69