有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	13,586.17	8,888.28	120,757,727	8,857.81	120,343,756	98.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	1.0001	159,867	1.0001	159,867	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2018年11月30日現在

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	33,856.26	8,998.82	304,666,521	8,857.81	299,892,380	98.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	1.0002	189,859	1.0001	189,840	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2018年11月30日現在