有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	5,803	7,572.00	43,941,959	7,579.78	43,987,108	97.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9972	159,404	0.9972	159,404	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.48
親投資信託受益証券	0.35
合 計	97.83

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	23,298	7,661.81	178,507,905	7,579.78	176,596,746	97.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9972	189,290	0.9972	189,290	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.48
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.58