有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	5,842	7,655.56	44,726,621	7,654.03	44,717,682	97.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9973	159,420	0.9973	159,420	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
親投資信託受益証券	0.35
合 計	97.45

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	23,899	7,610.92	181,891,850	7,654.03	182,922,147	97.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9974	189,328	0.9973	189,309	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.20