有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	6,197	8,389.44	51,988,403	8,373.28	51,888,261	97.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9980	159,532	0.9980	159,532	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
親投資信託受益証券	0.30
合 計	97.92

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	22,626	8,418.51	190,478,538	8,373.28	189,455,156	97.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9980	189,442	0.9980	189,442	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.78