有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2023/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	5,569	7,691.96	42,839,678	7,700.82	42,889,023	97.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9969	159,356	0.9968	159,340	0.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.02
親投資信託受益証券	0.36
合 計	97.38

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	23,247	7,676.16	178,451,440	7,700.82	179,024,635	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9969	189,233	0.9968	189,214	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.56