有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	33,432.46	9,209.62	307,900,335	9,210.67	307,935,439	98.06
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	1.0008	159,979	1.0008	159,979	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.11

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	45,592.73	9,244.89	421,500,039	9,210.67	419,939,599	97.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	1.0010	190,011	1.0008	189,973	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.72