有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	5,775	7,880.28	45,507,081	7,926.03	45,771,277	89.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	159,852	0.9976	159,468	0.9975	159,452	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	89.60
親投資信託受益証券	0.31
合 計	89.91

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ(JPY I マンスリー・ディストリビューティング・クラス)	21,725	8,228.92	178,772,572	7,926.03	172,192,232	90.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	189,822	0.9976	189,366	0.9975	189,347	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	90.03
親投資信託受益証券	0.10
合 計	90.12