訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
平成24年11月30日 (設立時)	500,000	500,000	100,000
平成25年7月31日 (第1期末日)	423,844	392,144	78,428
平成26年1月31日 (第2期末日)	171,644,556	97,003,485	102,108

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に平成25年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第1期	第2期
計算期間	自 平成24年11月30日 至 平成25年7月31日	自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日
最高(円)	-	145,000
最低(円)	-	113,200