訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
①【純資産等の推移】
(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に平成25年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。
月別最高・最低投資口価格(終値)
| 年月日 | 総資産額(千円) | 純資産総額(千円) | 1口当たり純資産額 (円) |
| 設立時 (平成24年11月30日) | 500,000 (500,000) | 500,000 (500,000) | 100,000 (100,000) |
| 第1期末日 (平成25年7月31日) | 423,844 (423,844) | 392,144 (392,144) | 78,428 (78,428) |
| 第2期末日 (平成26年1月31日) | 171,644,556 (170,992,856) | 97,003,485 (96,351,785) | 102,108 (101,422) |
| 第3期末日 (平成26年7月31日) | 169,913,906 (167,575,956) | 98,689,517 (96,351,567) | 103,883 (101,422) |
| 第4期末日 (平成27年1月31日) | 169,746,775 (167,397,425) | 98,701,319 (96,351,969) | 103,896 (101,423) |
| 第5期末日 (平成27年7月31日) | 203,795,228 (200,825,523) | 119,417,113 (116,447,408) | 109,536 (106,812) |
| 第6期末日 (平成28年1月31日) | 204,447,308 (201,405,650) | 119,489,281 (116,447,623) | 109,603 (106,813) |
(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に平成25年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 計算期間 | 自 平成24年 11月30日 至 平成25年 7月31日 | 自 平成25年 8月1日 至 平成26年 1月31日 | 自 平成26年 2月1日 至 平成26年 7月31日 | 自 平成26年 8月1日 至 平成27年 1月31日 | 自 平成27年 2月1日 至 平成27年 7月31日 | 自 平成27年 8月1日 至 平成28年 1月31日 |
| 最高(円) | - | 145,000 | 138,900 | 176,100 | 180,000 | 149,000 |
| 最低(円) | - | 113,200 | 122,400 | 133,000 | 144,600 | 116,400 |
月別最高・最低投資口価格(終値)
| 月別 | 平成27年 8月 | 平成27年 9月 | 平成27年 10月 | 平成27年 11月 | 平成27年 12月 | 平成28年 1月 |
| 最高(円) | 149,000 | 137,000 | 145,600 | 145,900 | 143,900 | 142,100 |
| 最低(円) | 131,100 | 124,100 | 133,800 | 139,600 | 136,700 | 116,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
