有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第16期末日 (2021年1月31日)	386,530,182	211,008,421	112,638
	(380,565,540)	(205,043,779)	(109,454)
第17期末日 (2021年7月31日)	385,982,569	210,913,126	112,588
	(379,987,955)	(204,918,512)	(109,388)
第18期末日 (2022年1月31日)	432,702,678	236,495,370	115,675
	(425,925,269)	(229,717,962)	(112,360)
第19期末日 (2022年7月31日)	434,634,991	236,607,898	115,730
	(427,941,406)	(229,914,314)	(112,456)
第20期末日 (2023年1月31日)	433,395,910	236,638,471	115,745
	(426,683,925)	(229,926,486)	(112,462)
第21期末日 (2023年7月31日)	452,485,655	247,392,870	116,477
	(445,370,416)	(240,277,630)	(113,127)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
計算期間	自 2020年 8月1日 至 2021年 1月31日	自 2021年 2月1日 至 2021年 7月31日	自 2021年 8月1日 至 2022年 1月31日	自 2022年 2月1日 至 2022年 7月31日	自 2022年 8月1日 至 2023年 1月31日	自 2023年 2月1日 至 2023年 7月31日
最高(円)	138,200	169,100	162,300	156,100	161,900	160,600
最低(円)	106,200	136,200	142,000	140,600	141,600	140,200

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月
最高(円)	148,800	146,900	155,900	160,600	156,600	155,700
最低(円)	143,800	140,200	149,600	154,900	152,800	149,700