有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
設立時 (平成24年11月30日)	500,000 (500,000)	500,000 (500,000)	100,000 (100,000)
第1期末日 (平成25年7月31日)	423,844 (423,844)	392,144 (392,144)	78,428 (78,428)
第2期末日 (平成26年1月31日)	171,644,556 (170,992,856)	97,003,485 (96,351,785)	102,108 (101,422)
第3期末日 (平成26年7月31日)	169,913,906 (167,575,956)	98,689,517 (96,351,567)	103,883 (101,422)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に平成25年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第1期	第2期	第3期
計算期間	自 平成24年11月30日 至 平成25年7月31日	自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日	自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日
最高(円)	-	145,000	138,900
最低(円)	-	113,200	122,400

月別最高・最低投資口価格

月別	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月
最高(円)	131,600	129,900	131,000	133,000	133,200	138,900
最低(円)	126,400	122,400	122,500	126,500	127,400	132,100