有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第21期末日 (2023年7月31日)	452,485,655	247,392,870	116,477
	(445,370,416)	(240,277,630)	(113,127)
第22期末日 (2024年1月31日)	454,258,350	247,267,660	116,418
	(447,143,111)	(240,152,420)	(113,068)
第23期末日 (2024年7月31日)	458,583,748	246,751,274	116,175
	(451,489,748)	(239,657,274)	(112,835)
第24期末日 (2025年1月31日)	451,148,591	243,808,583	115,957
	(444,083,959)	(236,743,951)	(112,597)
第25期末日 (2025年7月31日)	456,177,096	243,819,702	115,962
	(448,998,926)	(236,641,531)	(112,548)
第26期末日 (2026年1月31日)	449,972,074	243,462,228	115,792
	(442,823,339)	(236,313,493)	(112,392)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
計算期間	自 2023年 2月1日 至 2023年 7月31日	自 2023年 8月1日 至 2024年 1月31日	自 2024年 2月1日 至 2024年 7月31日	自 2024年 8月1日 至 2025年 1月31日	自 2025年 2月1日 至 2025年 7月31日	自 2025年 8月1日 至 2026年 1月31日
最高(円)	160,600	149,300	140,000	135,600	131,500	140,000
最低(円)	140,200	137,100	129,600	122,700	121,300	128,100

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
最高(円)	132,300	134,600	132,300	136,600	137,700	140,000
最低(円)	129,000	129,500	128,100	130,900	132,300	133,800